国网福建电力构建新型资金支付管理模式

发布日期: 2019-12-11 信息来源: 内网

   《国家电网报》12月4日4版头条报道:“以前每月现金流实际执行与预算申报数有较大偏差,现在通过‘按日排程’申报后资金存量压降较多,有效降低了企业资金占用成本。”12月2日,福建福州供电公司财务部专责王文辉边打开现金流“按日排程”系统边介绍。该系统上线运行以来,福州供电公司各项业务运行平稳高效。该公司财务部门依托收入预测结果及预约支付记录,可以动态匹配资金收、支业务安排每日支付计划。  

  福州供电公司是国网福建省电力有限公司资金收支“按日排程”试点项目单位。今年以来,国网福建电力全面落实国家电网有限公司“1233”卓越资金管理体系建设要求,扎实推进资金“按日排程”管理体系建设,构建起“业务预约、精益管控、结果透视”的资金支付管理模式。国网福建电力于6月27日完成基层单位现金流“按日排程”全面上线运行,10月18日全面完成资金按日排程的推广应用。11月22日,根据国家电网公司统一工作安排,国网福建电力率先完成新一代资金结算系统切换和系统连通性、查询验证工作。  

  现金流“按日排程”系统上线以来,国网福建电力累计实现107家单位、56.53万笔支付业务顺畅运行。截至今年11月,该公司月均货币资金存量36.41亿元,较去年同期月均存量44.06亿减少7.65亿元,压降17.36%。

  此次系统上线,国网福建电力共整合优化了8个业务系统,完成了18类集成接口开发,细化现金流“按日排程”业务12项场景37项子场景的建设应用,打通财务系统与经法系统的集成贯通,强化了业财融合;引入“支付业务习性+两级业务分类”优先级评分标准方法,根据业务支付习惯,建立省市县68项差异化支付优先级评分标准,构建8种动态排程策略,提高支付排程模型的可用性、精确性;建立“管理透视镜”,打通项目、成本、资金全链条管控,形成业务财务链式管控模式,动态监控企业资金状况及其流动情况,全面提升企业财务管理水平。

  国网福建电力建立的“业务预约、精益管控、结果透视”资金支付管理模式,改变了现行现金流量预算侧重考虑满足所有资金支出需求,资金存量管理相对薄弱现状;强化了现金流管理在企业财务管理中的核心地位,确立了“财务管理以资金管理为中心、资金管理以现金流量管理为中心”的管理理念;将资金动态收支余信息直观、具象化地为企业管理层展示,重视资金收支计划,达到“量入为出、总体控制、保证重点、均衡支付”的目的,增强省级层面资金排程和资金统筹平衡能力,为收付款“省级集中”奠定机制和流程基础。

  新型资金支付管理模式的建立,使国网福建电力从上至下树立起全员参与现金流量管理的意识,更加重视资金收支计划。同时,国网福建电力还进一步整合财务系统资源,梳理优化业务流程,最大程度压降资金存量,降低资金占用成本,夯实资金管理工作基础,实现资金日现金流量管理更完整、更高效、更科学,资金管理更加精益、高效。(陈舒平 林丽平 吴维珠)

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